黄金冶炼公司四举措加强疫情期间资金管控

发布日期：2020.03.03

　　3月份，黄金冶炼公司合理调度，强化管控，提高资金的使用效率，竭力满足生产资金需求和市场经营的资金周转，助力首季“开门红”。

　　一是成立资金管理机构，由公司财务总监牵头，财务部具体负责，承担资金管理职能，组织资金供应，确保资金管理方案有效实施。在保证公司生产经营需要的同时，合理使用资金，确保资金安全，提高资金的周转效率和使用效益。

　　二是在资金管理方面。严格执行资金预算管理，建立资金使用责任制，与各车间、部门分工协作，共同管理资金。各车间、部门除黄金采购付款业务以外，高于五千元以上的资金费用支出，需编制《资金周计划》;黄金采购及销售业务须当日下午3点前报次日资金需求、黄金入库量以及代理户购买黄金量，根据计划筹备、使用资金，严禁无预算支出行为。

　　三是在资金调度方面。采用统一集中和分级管理相结合的方式，加强内部资金的统筹管理，实现内部资金的相互平衡。每日开盘后协调交易中心，确定两个交易所的保证金和交易占用金，将上海黄金交易所可用资金划回公司，保障交易保证金同时合理有效使用资金，降低资金成本，提高资金利用率。

　　四是在资金筹集方面。积极拓展融资渠道，对内紧盯生产，缩短生产周期，减少积压，使各种产品及时变现，增加资金量;对外沟通各大银行开展黄金租赁业务，缓解生产压力，满足黄金客户及时定价销售及付款的资金需求，为实现首季“开门红”提供强力的资金保障。

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